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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 967.00 | |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 4 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 366 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 125 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 379 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 528 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 038 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 404 323.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 290 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 461.00 | 465 461.00 | | 465 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 513.00 | 2 413 613.00 | | 2 442 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | 28 900.00 | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 035.00 | 2 951 974.00 | | 2 974 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 926.00 | 430 889.00 | | 934 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 38 073.00 | | 76 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 382.00 | 250 182.00 | | 207 382.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 469.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 071.00 | 719 613.00 | | 1 219 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 323.00 | 3 882 803.00 | | 4 404 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 719 612.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 934 926.00 | | | 934 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 9 129.00 | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 628.00 | 453 797.00 | | 461 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 567.00 | 424 897.00 | | 439 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 061.00 | 28 900.00 | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 098.00 | | 4 671.00 | 3 287 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 624.00 | | 1 360.00 | 60 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 224.00 | | 3 311.00 | 935 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 250.00 | | | 2 291 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 735.00 | 22 908.00 | | 902 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 322.00 | 696.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 414.00 | 22 212.00 | | 842 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 115.00 | 1 125 115.00 | | 1 125 115.00 |
VB T. V. A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VC Groupe et associés | 251 068.00 | 251 068.00 | | 251 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 924 926.00 | 924 926.00 | | 924 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 686.00 | 1 509 917.00 | 770.00 | 1 510 686.00 |
VW T.V.A. | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 071.00 | 1 219 071.00 | | 1 219 071.00 |