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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 456.00 | |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 1 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 349 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 629 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 559 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 421 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 617 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 967 409.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 290 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 461.00 | 465 461.00 | | 465 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 574.00 | 2 442 513.00 | | 2 364 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | 22 061.00 | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 829.00 | 2 974 035.00 | | 2 882 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 943.00 | 934 926.00 | | 1 265 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 76 405.00 | | 99 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 395.00 | 207 382.00 | | 507 395.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 359.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 364.00 | 1 219 071.00 | | 1 873 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 409.00 | 4 404 323.00 | | 4 967 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 364.00 | 1 219 071.00 | | 1 873 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 10 722.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 766.00 | 461 628.00 | | 421 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 972.00 | 439 567.00 | | 412 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | 22 061.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 767.00 | | 3 436.00 | 3 291 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 3 291 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 938 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 535.00 | | 3 436.00 | 938 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 248.00 | | | 2 291 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 643.00 | 20 076.00 | 3 852.00 | 925 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 018.00 | 511.00 | | 61 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 625.00 | 19 565.00 | 3 852.00 | 864 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 332.00 | 1 629 332.00 | | 1 629 332.00 |
VB T. V. A. | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VC Groupe et associés | 475 093.00 | 475 093.00 | | 475 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 999.00 | 1 255 999.00 | | 1 255 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 749.00 | 2 195 979.00 | 770.00 | 2 196 749.00 |
VW T.V.A. | 271 555.00 | 271 555.00 | | 271 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 364.00 | 1 873 364.00 | | 1 873 364.00 |