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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 601.00 | 1 473.00 | 129.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 11 887.00 | 2 944.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 7 660.00 | 1 748.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | 21 019.00 | 4 821.00 | 25 840.00 |
BT Marchandises | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 581.00 | 7 178.00 | 26 403.00 | 33 581.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 190.00 | 7 178.00 | 66 012.00 | 73 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 030.00 | 28 197.00 | 70 833.00 | 99 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DH Report à nouveau | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
FG Production vendue services | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 25 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 865.00 | 1 881.00 | 726.00 | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 1 881.00 | 726.00 | 19 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 4 785.00 | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 4 785.00 | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 4 785.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 086.00 | 5 396.00 | 2 690.00 | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 583.00 | 32 433.00 | 6 150.00 | 38 583.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 144.00 | 21 539.00 | 12 605.00 | 34 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 086.00 | | | 34 086.00 |