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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 14 017.00 | 814.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 8 708.00 | 700.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | 24 326.00 | 1 513.00 | 25 840.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | 8 711.00 | 19 715.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 141.00 | 8 711.00 | 64 430.00 | 73 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 981.00 | 33 038.00 | 65 943.00 | 98 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
FG Production vendue services | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | | | 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 1 589.00 | | 22 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 1 589.00 | | 22 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 342.00 | 9 172.00 | 6 170.00 | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 013.00 | 18 652.00 | 13 361.00 | 32 013.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 654.00 | 24 484.00 | 6 170.00 | 30 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 532.00 | | | 32 532.00 |