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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 12 952.00 | 1 879.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 8 184.00 | 1 224.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | 22 737.00 | 3 103.00 | 25 840.00 |
BT Marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | 8 711.00 | 26 535.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 569.00 | 8 711.00 | 68 858.00 | 77 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 409.00 | 31 448.00 | 71 961.00 | 103 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
FG Production vendue services | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 605.00 | | | 236 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 1 717.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 1 717.00 | | 21 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 178.00 | 1 533.00 | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | 1 533.00 | | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178.00 | 1 533.00 | | 7 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 891.00 | 1 805.00 | 8 086.00 | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 454.00 | 5 716.00 | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 27 273.00 | 11 546.00 | 38 819.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743.00 | 18 027.00 | 5 716.00 | 23 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |