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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 385.00 | 5 125.00 | 1 271 260.00 | 1 276 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
BZ Autres créances | 7 586 576.00 | | 7 586 576.00 | 7 586 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096 937.00 | | 3 096 937.00 | 3 096 937.00 |
CF Disponibilités | 6 466 188.00 | | 6 466 188.00 | 6 466 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 308 248.00 | | 17 308 248.00 | 17 308 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 584 633.00 | 5 125.00 | 18 579 508.00 | 18 584 633.00 |
CU Autres participations | 1 271 260.00 | | 1 271 260.00 | 1 271 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 10 296.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 354.00 | 625 354.00 | | 625 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 12 895 697.00 | 18 588 647.00 | | 12 895 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 961.00 | -203 246.00 | | -124 961.00 |
DL TOTAL (I) | 18 397 120.00 | 19 022 081.00 | | 18 397 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 705.00 | 170 433.00 | | 130 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 752.00 | 3 957.00 | | 26 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 243.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 21 299.00 | 21 460.00 | | 21 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | 975.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 388.00 | 199 066.00 | | 182 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 579 508.00 | 19 221 149.00 | | 18 579 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -135.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | -76 942.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 463.00 | 283 851.00 | | 479 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 424.00 | 487 097.00 | | 604 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 961.00 | -203 246.00 | | -124 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 735.00 | | 75 000.00 | 1 202 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 271 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 276 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 610.00 | | 75 000.00 | 1 197 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 153 907.00 | 153 907.00 | | 153 907.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 7 504 778.00 | 7 504 778.00 | | 7 504 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 123.00 | 7 745 123.00 | | 7 745 123.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |