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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 085.00 | 5 125.00 | 3 272 960.00 | 3 278 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
BZ Autres créances | 7 550 818.00 | | 7 550 818.00 | 7 550 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050 068.00 | 14 932.00 | 9 035 136.00 | 9 050 068.00 |
CF Disponibilités | 339 031.00 | | 339 031.00 | 339 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 158 699.00 | 14 932.00 | 17 143 767.00 | 17 158 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 436 784.00 | 20 057.00 | 20 416 727.00 | 20 436 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
CU Autres participations | 1 272 960.00 | | 1 272 960.00 | 1 272 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 354.00 | 625 354.00 | | 625 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 12 770 736.00 | 12 895 697.00 | | 12 770 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | -124 961.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452 381.00 | 18 397 120.00 | | 18 452 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 529.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743.00 | 130 705.00 | | 42 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 26 752.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 24 402.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 1 863 552.00 | | | 1 863 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 346.00 | 182 388.00 | | 1 964 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 416 727.00 | 18 579 508.00 | | 20 416 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 346.00 | 182 388.00 | | 1 964 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 968.00 | 152 937.00 | | 119 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 220.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 220.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -220.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | -1 785.00 | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 082.00 | 479 463.00 | | 608 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 821.00 | 604 424.00 | | 552 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 261.00 | -124 961.00 | | 55 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 385.00 | | 2 001 700.00 | 1 276 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 260.00 | | 2 001 700.00 | 1 271 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 552.00 | 1 863 552.00 | | 1 863 552.00 |
UX Autres créances clients | 216 982.00 | 216 982.00 | | 216 982.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 7 463 929.00 | 7 463 929.00 | | 7 463 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 407.00 | 3 313.00 | 75 094.00 | 78 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 600.00 | 7 694 506.00 | 75 094.00 | 7 769 600.00 |
VW T.V.A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 346.00 | 1 964 346.00 | | 1 964 346.00 |