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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791 969.00 | | 791 969.00 | 791 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 303.00 | 5 125.00 | 2 058 178.00 | 2 063 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 404.00 | | 325 404.00 | 325 404.00 |
BZ Autres créances | 6 521 723.00 | | 6 521 723.00 | 6 521 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 242 796.00 | 7 457.00 | 9 235 339.00 | 9 242 796.00 |
CF Disponibilités | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 159 941.00 | 7 457.00 | 16 152 484.00 | 16 159 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 245.00 | 12 582.00 | 18 210 663.00 | 18 223 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266 209.00 | | 1 266 209.00 | 1 266 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 354.00 | 625 354.00 | | 625 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 3 792.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 11 841 311.00 | 12 323 260.00 | | 11 841 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 566.00 | 18 974.00 | | 167 566.00 |
DL TOTAL (I) | 17 638 973.00 | 17 971 380.00 | | 17 638 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 716.00 | 139.00 | | 317 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 789.00 | 71 899.00 | | 66 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 789.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 265.00 | 127 953.00 | | 173 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 443 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 689.00 | 1 657 376.00 | | 571 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 210 663.00 | 19 628 757.00 | | 18 210 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 482.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 482.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 115.00 | -482.00 | | 53 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 2 551.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 941.00 | 637 500.00 | | 737 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 375.00 | 618 526.00 | | 570 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 567.00 | 18 974.00 | | 167 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 085.00 | | | 3 278 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 781.00 | 2 058 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 781.00 | 2 063 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 960.00 | | | 3 272 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 325 404.00 | 325 404.00 | | 325 404.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 6 384 383.00 | 6 384 383.00 | | 6 384 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
VI Groupe et associés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 939.00 | 6 848 939.00 | | 6 848 939.00 |
VW T.V.A. | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 690.00 | 571 690.00 | | 571 690.00 |