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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 988.00 | 40 871.00 | 18 117.00 | 58 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 988.00 | 40 871.00 | 70 117.00 | 110 988.00 |
BT Marchandises | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 514.00 | 5 385.00 | 192 129.00 | 197 514.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 685.00 | 5 385.00 | 303 300.00 | 308 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 673.00 | 46 256.00 | 373 418.00 | 419 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 159.00 | 60 801.00 | | 70 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | 36 596.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 178 159.00 | | 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 32 620.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 343.00 | 134 574.00 | | 88 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 31 851.00 | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 232.00 | 199 245.00 | | 203 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 418.00 | 377 404.00 | | 373 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 44.00 | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | -101.00 | | 5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 229.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 437.00 | 1 138 222.00 | | 990 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 410.00 | 1 101 626.00 | | 978 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 027.00 | 36 596.00 | | 12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 860.00 | | 52 244.00 | 58 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 110 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 58 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | | 1 744.00 | 57 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 408.00 | 5 578.00 | 116.00 | 35 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | 5 578.00 | 116.00 | 35 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 514.00 | 197 514.00 | | 197 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 823.00 | 9 925.00 | 31 898.00 | 41 823.00 |
VP Divers | 20 716.00 | 20 715.00 | | 20 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 230.00 | 218 230.00 | 2 000.00 | 220 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 232.00 | 171 334.00 | 31 898.00 | 203 232.00 |