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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 9 362.00 | 2 069.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 36 790.00 | 5 156.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 407.00 | 46 152.00 | 59 255.00 | 105 407.00 |
BT Marchandises | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 644.00 | 33 236.00 | 165 409.00 | 198 644.00 |
BZ Autres créances | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CF Disponibilités | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 766.00 | 33 236.00 | 370 531.00 | 403 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 173.00 | 79 387.00 | 429 786.00 | 509 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 077.00 | 57 185.00 | | 57 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | -109.00 | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 118 231.00 | 145 077.00 | | 118 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 204.00 | 49 531.00 | | 178 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 2 454.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | 139 646.00 | | 92 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | 33 103.00 | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 555.00 | 224 734.00 | | 311 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 786.00 | 369 810.00 | | 429 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FG Production vendue services | 865 170.00 | | 865 170.00 | 865 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 631.00 | | 867 631.00 | 867 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 4 505.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 901.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 5 387.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -882.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 676.00 | 1 017 094.00 | | 867 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 521.00 | 1 017 203.00 | | 894 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | -109.00 | | -26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 741.00 | 4 411.00 | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | 4 411.00 | | 41 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | 27 851.00 | | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | 27 851.00 | | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | 27 851.00 | | 5 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VC Groupe et associés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 204.00 | 16 358.00 | 161 846.00 | 178 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 747.00 | 243 851.00 | 45 896.00 | 289 747.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 555.00 | 149 708.00 | 161 846.00 | 311 555.00 |