| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 8 202.00 | 3 228.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 33 539.00 | 8 407.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 407.00 | 41 741.00 | 63 665.00 | 105 407.00 |
BT Marchandises | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 323.00 | 5 385.00 | 147 938.00 | 153 323.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 530.00 | 5 385.00 | 306 145.00 | 311 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 936.00 | 47 126.00 | 369 810.00 | 416 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 185.00 | 70 159.00 | | 57 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 12 027.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 145 077.00 | 170 185.00 | | 145 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 531.00 | 41 823.00 | | 49 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 19 610.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 646.00 | 85 763.00 | | 139 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 53 456.00 | | 33 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 734.00 | 203 232.00 | | 224 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 810.00 | 373 418.00 | | 369 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 837.00 | | 1 006 837.00 | 1 006 837.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 267.00 | | 1 008 267.00 | 1 008 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 400.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 5 416.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 230.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | 230.00 | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 5 186.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 094.00 | 990 438.00 | | 1 017 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 203.00 | 978 411.00 | | 1 017 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | 12 027.00 | | -109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 988.00 | | 4 018.00 | 110 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 105 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 53 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 988.00 | | 3 988.00 | 58 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 871.00 | 5 985.00 | 5 115.00 | 40 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 5 985.00 | 5 115.00 | 40 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 531.00 | 21 327.00 | 28 204.00 | 49 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 606.00 | 197 845.00 | 8 761.00 | 206 606.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 734.00 | 196 529.00 | 28 204.00 | 224 734.00 |