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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 253.00 | 468 082.00 | 154 171.00 | 622 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 625.00 | 283 341.00 | 115 284.00 | 398 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 368.00 | 751 913.00 | 329 455.00 | 1 081 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CF Disponibilités | 313 766.00 | | 313 766.00 | 313 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 976.00 | | 470 976.00 | 470 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 344.00 | 751 913.00 | 800 431.00 | 1 552 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 423 340.00 | 353 470.00 | | 423 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 622.00 | 109 870.00 | | 115 622.00 |
DL TOTAL (I) | 601 001.00 | 525 380.00 | | 601 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 971.00 | 113 077.00 | | 95 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 3 990.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 16 870.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 650.00 | 59 786.00 | | 72 650.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 430.00 | 193 784.00 | | 199 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 431.00 | 719 163.00 | | 800 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 411.00 | 133 493.00 | | 142 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 239.00 | | 69 629.00 | 1 073 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 1 081 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 1 020 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 749.00 | | 69 629.00 | 1 012 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 261.00 | 61 849.00 | 55 197.00 | 745 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 771.00 | 61 849.00 | 55 197.00 | 744 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 919.00 | 38 900.00 | 57 019.00 | 95 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 430.00 | 142 411.00 | 57 019.00 | 199 430.00 |