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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 810.00 | 564 904.00 | 204 906.00 | 769 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 968.00 | 375 094.00 | 72 873.00 | 447 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 268.00 | 940 488.00 | 337 779.00 | 1 278 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
CF Disponibilités | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 419.00 | 940 488.00 | 877 930.00 | 1 818 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 545 166.00 | 507 663.00 | | 545 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 759.00 | 87 503.00 | | 79 759.00 |
DL TOTAL (I) | 686 965.00 | 657 206.00 | | 686 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 620.00 | 156 968.00 | | 109 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 399.00 | 7 224.00 | | 27 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 87 400.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 543.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 965.00 | 252 978.00 | | 190 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 930.00 | 910 184.00 | | 877 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 919.00 | | 56 348.00 | 1 221 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 429.00 | | 56 348.00 | 1 161 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 636.00 | 79 852.00 | | 860 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 146.00 | 79 852.00 | | 860 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906.00 | 1.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |