| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 461.00 | 522 119.00 | 191 342.00 | 713 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 968.00 | 338 026.00 | 109 941.00 | 447 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 919.00 | 860 636.00 | 361 283.00 | 1 221 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
CF Disponibilités | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 901.00 | | 548 901.00 | 548 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 820.00 | 860 636.00 | 910 184.00 | 1 770 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 507 663.00 | 488 961.00 | | 507 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 503.00 | 68 702.00 | | 87 503.00 |
DL TOTAL (I) | 657 206.00 | 619 703.00 | | 657 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 968.00 | 144 024.00 | | 156 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 619.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 13 707.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 400.00 | 54 960.00 | | 87 400.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 579.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 978.00 | 214 189.00 | | 252 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 184.00 | 833 891.00 | | 910 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 390.00 | 128 762.00 | | 143 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 840.00 | | 89 079.00 | 1 132 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 350.00 | | 89 079.00 | 1 072 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 077.00 | 69 559.00 | | 791 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 587.00 | 69 559.00 | | 790 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 922.00 | 47 333.00 | 109 589.00 | 156 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 978.00 | 143 390.00 | 109 589.00 | 252 978.00 |