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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 729.00 | 140 916.00 | 43 813.00 | 184 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 34 047.00 | 11 356.00 | 45 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 401.00 | 189 641.00 | 83 760.00 | 273 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
BN En cours de production de biens | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 867.00 | 9 200.00 | 906 667.00 | 915 867.00 |
BZ Autres créances | 318 275.00 | | 318 275.00 | 318 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 084.00 | 9 200.00 | 1 610 884.00 | 1 620 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 485.00 | 198 841.00 | 1 694 644.00 | 1 893 485.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
DH Report à nouveau | 354 754.00 | 407 070.00 | | 354 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 773.00 | 147 684.00 | | 336 773.00 |
DL TOTAL (I) | 972 291.00 | 835 518.00 | | 972 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 082.00 | 381 388.00 | | 301 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 887.00 | 55 511.00 | | 80 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 027.00 | 259 099.00 | | 148 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 301.00 | 207 911.00 | | 186 301.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 5 532.00 | | 6 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 354.00 | 995 744.00 | | 722 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 644.00 | 1 831 262.00 | | 1 694 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 797 333.00 | 28 495.00 | 2 825 828.00 | 2 797 333.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 789.00 | 28 495.00 | 2 829 284.00 | 2 800 789.00 |
FM Production stockée | | | -26 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 831.00 | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 238.00 | 831.00 | | 11 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 955.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 2 323.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | -1 493.00 | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 087.00 | -31 673.00 | | 100 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 558.00 | 2 480 893.00 | | 2 853 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 785.00 | 2 333 210.00 | | 2 516 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 773.00 | 147 684.00 | | 336 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 701.00 | | 4 977.00 | 272 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 273 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 230 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 432.00 | | 4 977.00 | 227 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 756.00 | 29 663.00 | 9 778.00 | 169 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 078.00 | 29 663.00 | 9 778.00 | 155 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 263.00 | 29 663.00 | 54 726.00 | 34 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 263.00 | 29 663.00 | 54 726.00 | 34 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 263.00 | 29 663.00 | 54 726.00 | 34 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 663.00 | 29 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 904 827.00 | 904 827.00 | | 904 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 867.00 | 297 867.00 | | 297 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 696.00 | 1 238 235.00 | 28 461.00 | 1 266 696.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 354.00 | 502 354.00 | 220 000.00 | 722 354.00 |