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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 14 762.00 | 1 665.00 | 16 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 316.00 | 166 758.00 | 33 558.00 | 200 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 41 709.00 | 8 392.00 | 50 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 307.00 | 223 230.00 | 73 077.00 | 296 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 633.00 | | 985 633.00 | 985 633.00 |
BZ Autres créances | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CF Disponibilités | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 094.00 | | 1 432 094.00 | 1 432 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 401.00 | 223 230.00 | 1 505 171.00 | 1 728 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 626 799.00 | | | 626 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 769 640.00 | | | 769 640.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 208.00 | | | 269 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 531.00 | | | 585 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 171.00 | | | 1 505 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 531.00 | | | 585 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 470.00 | | 5 837.00 | 313 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 296 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 250 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | 1 750.00 | 14 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 331.00 | | 4 087.00 | 269 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 389.00 | 14 840.00 | 23 000.00 | 231 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 84.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 711.00 | 14 755.00 | 23 000.00 | 216 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 208.00 | 269 208.00 | | 269 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 985 633.00 | 985 633.00 | | 985 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VC Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 952.00 | 1 063 952.00 | | 1 063 952.00 |
VW T.V.A. | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 531.00 | 585 531.00 | | 585 531.00 |