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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 276.00 | 164 824.00 | 35 452.00 | 200 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 403.00 | 36 828.00 | 12 575.00 | 49 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 948.00 | 216 331.00 | 77 618.00 | 293 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
BN En cours de production de biens | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 976.00 | | 908 976.00 | 908 976.00 |
BZ Autres créances | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 206.00 | | 1 357 206.00 | 1 357 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 154.00 | 216 331.00 | 1 434 824.00 | 1 651 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
DH Report à nouveau | 391 527.00 | 354 754.00 | | 391 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 755.00 | 336 773.00 | | 126 755.00 |
DL TOTAL (I) | 799 046.00 | 972 291.00 | | 799 046.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 639.00 | 301 082.00 | | 221 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 609.00 | 80 887.00 | | 43 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 148 027.00 | | 100 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 105.00 | 186 301.00 | | 213 105.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 6 057.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 777.00 | 722 354.00 | | 585 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 824.00 | 1 694 644.00 | | 1 434 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 777.00 | 423 378.00 | | 445 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 946.00 | | 2 506 946.00 | 2 506 946.00 |
FG Production vendue services | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 129.00 | | 2 516 129.00 | 2 516 129.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 7 071.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 11 238.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 2 079.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 3 079.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 8 159.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 100 087.00 | | 39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 725.00 | 2 853 558.00 | | 2 529 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 969.00 | 2 516 785.00 | | 2 402 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 755.00 | 336 773.00 | | 126 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 641.00 | 26 689.00 | | 189 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 963.00 | 26 689.00 | | 174 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 50 000.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
UX Autres créances clients | 908 976.00 | 908 976.00 | | 908 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 947.00 | 1 115 486.00 | 29 461.00 | 1 144 947.00 |
VW T.V.A. | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 777.00 | 445 777.00 | 140 000.00 | 585 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 888.00 | 21 923.00 | | 17 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | 14 980.00 | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 217 340.00 | 160 724.00 | | 217 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 268.00 | 180 791.00 | | 213 268.00 |
YT Sous‐traitance | 222 254.00 | 122 802.00 | | 222 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 365.00 | 132 218.00 | | 47 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 194.00 | 20 753.00 | | 14 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 083.00 | 42 676.00 | | 32 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 889.00 | 531 670.00 | | 490 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 751.00 | 204.00 | | 229 751.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 631.00 | 611 515.00 | | 712 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |