| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 5 867.00 | 848.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 767.00 | 88 691.00 | 1 076.00 | 89 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 235.00 | 222 182.00 | 14 054.00 | 236 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 926.00 | 316 740.00 | 233 186.00 | 549 926.00 |
BT Marchandises | 148 670.00 | 4 306.00 | 144 364.00 | 148 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 328.00 | 4 306.00 | 287 022.00 | 291 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 254.00 | 321 046.00 | 520 208.00 | 841 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | | -3 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 520.00 | 15 431.00 | | 56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 123 823.00 | 67 304.00 | | 123 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 003.00 | 194.00 | | 204 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 404.00 | 50 463.00 | | 46 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | 145 675.00 | | 69 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 36 055.00 | | 43 056.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 100.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 385.00 | 232 487.00 | | 396 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 208.00 | 299 791.00 | | 520 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 487.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 419.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 4 724.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 466.00 | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 605.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 4 119.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 043.00 | 911 785.00 | | 821 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 524.00 | 896 354.00 | | 764 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 520.00 | 15 431.00 | | 56 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 4 655.00 | | 2 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 965.00 | | 217 960.00 | 331 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 205 515.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 822.00 | | 11 179.00 | 314 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | 1 266.00 | 11 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 735.00 | 5 005.00 | | 311 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 166.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | 4 838.00 | | 306 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 003.00 | 31 387.00 | 128 625.00 | 204 003.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 305.00 | 71 612.00 | 12 693.00 | 84 305.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 980.00 | 177 365.00 | 128 625.00 | 349 980.00 |