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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 077.00 | 638.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651.00 | 89 331.00 | 3 320.00 | 92 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 668.00 | 213 926.00 | 8 742.00 | 222 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 243.00 | 309 334.00 | 229 909.00 | 539 243.00 |
BT Marchandises | 159 287.00 | 4 306.00 | 154 981.00 | 159 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 933.00 | 4 306.00 | 282 627.00 | 286 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 175.00 | 313 640.00 | 512 535.00 | 826 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 823.00 | 12 304.00 | | 55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 457.00 | 56 520.00 | | -9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 101 366.00 | 123 823.00 | | 101 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 596.00 | 204 003.00 | | 228 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 488.00 | 46 404.00 | | 66 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 69 995.00 | | 72 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | 43 056.00 | | 37 755.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 1 044.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 169.00 | 396 385.00 | | 411 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 535.00 | 520 208.00 | | 512 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 162.00 | 2 526.00 | | 38 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 579.00 | 2 526.00 | | 38 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 579.00 | -1 857.00 | | 38 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 926.00 | 821 043.00 | | 728 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 384.00 | 764 524.00 | | 738 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 457.00 | 56 520.00 | | -9 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | 2 622.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 926.00 | | 2 883.00 | 549 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 567.00 | 539 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 567.00 | 315 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 002.00 | | 2 883.00 | 326 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 740.00 | 6 160.00 | 13 567.00 | 316 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 210.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 873.00 | 5 951.00 | 13 567.00 | 310 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 615.00 | 31 692.00 | 129 873.00 | 172 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 913.00 | 126 219.00 | 12 693.00 | 138 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 681.00 | 203 758.00 | 129 873.00 | 344 681.00 |