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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 287.00 | 429.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 733.00 | 90 696.00 | 16 037.00 | 106 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 783.00 | 218 809.00 | 3 974.00 | 222 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 439.00 | 315 791.00 | 237 648.00 | 553 439.00 |
BT Marchandises | 158 790.00 | 4 306.00 | 154 484.00 | 158 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 819.00 | 4 306.00 | 271 513.00 | 275 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 258.00 | 320 097.00 | 509 161.00 | 829 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
DH Report à nouveau | -9 457.00 | | | -9 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | -9 457.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 109 049.00 | 101 366.00 | | 109 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 250.00 | 228 596.00 | | 242 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 963.00 | 66 488.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 72 297.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | 37 755.00 | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 112.00 | 411 169.00 | | 400 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 161.00 | 512 535.00 | | 509 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 946.00 | 203 758.00 | | 204 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 38 162.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 38 579.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 38 579.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 049.00 | 728 926.00 | | 691 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 366.00 | 738 384.00 | | 683 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | -9 457.00 | | 7 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 682.00 | 11 285.00 | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 243.00 | | 14 197.00 | 539 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 319.00 | | 14 197.00 | 315 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 334.00 | 6 457.00 | | 309 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 210.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 257.00 | 6 248.00 | | 303 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 137.00 | 50 934.00 | 157 203.00 | 208 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 073.00 | 114 379.00 | 12 693.00 | 127 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 149.00 | 204 946.00 | 157 203.00 | 362 149.00 |