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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
AP Constructions | 7 734.00 | 7 635.00 | 99.00 | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 9 428.00 | 1 045.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 081.00 | 21 221.00 | 44 860.00 | 66 081.00 |
BP En cours de production de services | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 232.00 | | 119 232.00 | 119 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 313.00 | 21 221.00 | 164 092.00 | 185 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 909.00 | 102 331.00 | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 036.00 | 13 577.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 134 944.00 | 170 909.00 | | 134 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 6 850.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 4 216.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 22 661.00 | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 147.00 | 33 727.00 | | 29 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 092.00 | 204 636.00 | | 164 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 147.00 | 33 727.00 | | 29 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 396.00 | | 530.00 | 66 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 66 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 18 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | | 530.00 | 18 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 317.00 | 750.00 | 845.00 | 21 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 750.00 | 845.00 | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |