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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
AP Constructions | 7 161.00 | 6 314.00 | 848.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 5 734.00 | 1 075.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 845.00 | 16 206.00 | 45 639.00 | 61 845.00 |
BP En cours de production de services | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 937.00 | 16 206.00 | 79 731.00 | 95 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 914.00 | 85 515.00 | | 22 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 436.00 | -62 601.00 | | -28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 49 477.00 | 77 914.00 | | 49 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 3 728.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 2 844.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 802.00 | 30 120.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 253.00 | 36 692.00 | | 30 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 731.00 | 114 605.00 | | 79 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 253.00 | 36 692.00 | | 30 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 1 091.00 | | 15 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 1 091.00 | | 10 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |