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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
AP Constructions | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 9 999.00 | 974.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 581.00 | 21 891.00 | 44 690.00 | 66 581.00 |
BP En cours de production de services | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 844.00 | 21 891.00 | 175 953.00 | 197 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 944.00 | 75 909.00 | | 79 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | 4 036.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 140 515.00 | 134 944.00 | | 140 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 7 205.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 1 393.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 20 549.00 | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 438.00 | 29 147.00 | | 35 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 953.00 | 164 092.00 | | 175 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 438.00 | 29 147.00 | | 35 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 081.00 | | 500.00 | 66 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | | 500.00 | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 670.00 | | 21 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | 670.00 | | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |