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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 867.00 | 113 689.00 | 16 178.00 | 129 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 50 702.00 | 32 074.00 | 82 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 808.00 | 164 391.00 | 66 417.00 | 230 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 678.00 | | 360 678.00 | 360 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 485.00 | 5 225.00 | 735 260.00 | 740 485.00 |
BZ Autres créances | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 021.00 | 5 225.00 | 1 292 796.00 | 1 298 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 830.00 | 169 616.00 | 1 359 214.00 | 1 528 830.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 805.00 | | | 445 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 415.00 | | | -112 415.00 |
DL TOTAL (I) | 493 390.00 | | | 493 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 919.00 | | | 398 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 824.00 | | | 865 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 214.00 | | | 1 359 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 824.00 | | | 865 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 802.00 | | 994 802.00 | 994 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 802.00 | | 994 802.00 | 994 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -18 085.00 | | | -18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 050.00 | | | 1 022 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 465.00 | | | 1 134 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 415.00 | | | -112 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 808.00 | | | 230 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 437.00 | 29 954.00 | | 134 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 437.00 | 29 954.00 | | 134 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 919.00 | 398 919.00 | | 398 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 735 491.00 | 735 491.00 | | 735 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 624.00 | 918 486.00 | 18 138.00 | 936 624.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 824.00 | 865 824.00 | | 865 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
ST Autres comptes | 150 729.00 | | | 150 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |