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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 467.00 | 139 569.00 | 23 897.00 | 163 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 81 494.00 | 1 282.00 | 82 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 323.00 | 221 063.00 | 25 260.00 | 246 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 972.00 | | 470 972.00 | 470 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 296.00 | 221 063.00 | 496 232.00 | 717 296.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 232.00 | | | 496 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 269.00 | | 1 034 269.00 | 1 034 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 269.00 | | 1 034 269.00 | 1 034 269.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 975.00 | | | 1 039 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 748.00 | | | 1 002 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 323.00 | | | 251 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 246 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 246 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 911.00 | 10 152.00 | 5 000.00 | 215 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 911.00 | 10 152.00 | 5 000.00 | 215 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 22 937.00 | 137 063.00 | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 647.00 | 305 594.00 | 53.00 | 305 647.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 430.00 | 133 367.00 | 137 063.00 | 270 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
YT Sous‐traitance | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 432.00 | | | 326 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |