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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 467.00 | 132 849.00 | 30 617.00 | 163 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 776.00 | 83 061.00 | 4 715.00 | 87 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 323.00 | 215 911.00 | 35 413.00 | 251 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
BZ Autres créances | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CF Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 429.00 | 215 911.00 | 493 518.00 | 709 429.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 952.00 | | | -33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 518.00 | | | 493 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 226.00 | | 972 226.00 | 972 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 226.00 | | 972 226.00 | 972 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 852.00 | | | -12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 706.00 | | | 1 199 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 658.00 | | | 1 233 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 952.00 | | | -33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 723.00 | | 33 600.00 | 217 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 643.00 | | 33 600.00 | 217 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 488.00 | 7 423.00 | | 208 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 488.00 | 7 423.00 | | 208 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 464.00 | 252 411.00 | 53.00 | 252 464.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 943.00 | 304 943.00 | | 304 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
ST Autres comptes | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
YT Sous‐traitance | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |