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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 428.00 | 51 363.00 | 22 064.00 | 73 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 17 447.00 | 8 814.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 984.00 | 68 811.00 | 153 172.00 | 221 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
CF Disponibilités | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 625.00 | | 399 625.00 | 399 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 609.00 | 68 811.00 | 552 798.00 | 621 609.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DG Autres réserves | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 458 214.00 | | | 458 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 798.00 | | | 552 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 392.00 | | 5 788.00 | 220 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 221 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 103 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 302.00 | | 1 788.00 | 105 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 4 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 9 430.00 | 4 196.00 | 63 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 9 430.00 | 3 900.00 | 63 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |