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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 74 516.00 | 31 384.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 239.00 | 13 724.00 | 68 515.00 | 82 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 908.00 | 88 240.00 | 223 668.00 | 311 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
CF Disponibilités | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 295.00 | | 458 295.00 | 458 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 203.00 | 88 240.00 | 681 963.00 | 770 203.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 19 656.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 126 840.00 | 180 893.00 | | 126 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 234.00 | -21 709.00 | | 74 234.00 |
DL TOTAL (I) | 487 074.00 | 438 840.00 | | 487 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 968.00 | 139 682.00 | | 121 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 780.00 | 20 716.00 | | 28 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 14 597.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 46 690.00 | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 889.00 | 221 684.00 | | 194 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 963.00 | 660 524.00 | | 681 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 492.00 | 199 565.00 | | 105 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 168.00 | | 740.00 | 311 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 399.00 | | 740.00 | 187 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 042.00 | 21 199.00 | | 67 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 042.00 | 21 199.00 | | 67 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 968.00 | 32 571.00 | 89 397.00 | 121 968.00 |
VI Groupe et associés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 387.00 | 18 412.00 | 4 975.00 | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 889.00 | 105 492.00 | 89 397.00 | 194 889.00 |