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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 328.00 | 63 113.00 | 56 215.00 | 119 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 20 670.00 | 6 692.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 984.00 | 83 783.00 | 189 201.00 | 272 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
CF Disponibilités | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 525.00 | | 384 525.00 | 384 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 509.00 | 83 783.00 | 573 727.00 | 657 509.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 15 082.00 | | 16 939.00 |
DG Autres réserves | 155 275.00 | 145 993.00 | | 155 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | 37 139.00 | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 486 549.00 | 458 214.00 | | 486 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 543.00 | 8 017.00 | | 31 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 34 036.00 | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 8 800.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 34 743.00 | | 29 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 177.00 | 94 584.00 | | 87 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 727.00 | 552 799.00 | | 573 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 363.00 | 94 584.00 | | 60 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 984.00 | | 51 000.00 | 221 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 190.00 | | 47 000.00 | 103 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 000.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 811.00 | 14 972.00 | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 811.00 | 14 972.00 | | 68 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 478.00 | 4 663.00 | 26 814.00 | 31 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426.00 | 17 426.00 | 4 000.00 | 21 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 177.00 | 60 363.00 | 26 814.00 | 87 177.00 |