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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 5 000.00 | 23 003.00 | 28 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 887.00 | 102 362.00 | 134 524.00 | 236 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 117.00 | 15 891.00 | 13 225.00 | 29 117.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 810.00 | 131 365.00 | 175 445.00 | 306 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 577.00 | | 954 577.00 | 954 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 227.00 | 29 390.00 | 303 837.00 | 333 227.00 |
BZ Autres créances | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CF Disponibilités | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 327.00 | 29 390.00 | 1 712 937.00 | 1 742 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 137.00 | 160 755.00 | 1 888 382.00 | 2 049 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 303.00 | 8 111.00 | 192.00 | 8 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 61 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 963.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 018.00 | 160 771.00 | | 218 018.00 |
DL TOTAL (I) | 462 752.00 | 244 734.00 | | 462 752.00 |
DP Provisions pour risques | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 118.00 | 61 445.00 | | 50 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | 25 102.00 | | 19 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 042.00 | 807 100.00 | | 886 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | 85 707.00 | | 94 990.00 |
EA Autres dettes | 163 379.00 | 226 066.00 | | 163 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 956.00 | 1 205 419.00 | | 1 247 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 382.00 | 1 627 827.00 | | 1 888 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 218.00 | | 151 994.00 | 265 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 402.00 | 306 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 513.00 | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 889.00 | 266 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 399.00 | | 147 494.00 | 189 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 848.00 | 55 300.00 | 49 784.00 | 125 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 856.00 | 2 768.00 | 39 513.00 | 44 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | 52 532.00 | 10 271.00 | 75 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
6T Sur comptes clients | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 064.00 | | | 207 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 042.00 | 886 042.00 | | 886 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 066.00 | 287 066.00 | | 287 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VB T. V. A. | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 701.00 | 11 374.00 | 38 328.00 | 49 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 053.00 | 556 053.00 | | 556 053.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 590.00 | 1 175 263.00 | 38 328.00 | 1 213 590.00 |