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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 036.00 | 368 470.00 | 171 566.00 | 540 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 297.00 | 58 097.00 | 34 200.00 | 92 297.00 |
BF Prêts | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 722.00 | 426 566.00 | 275 155.00 | 701 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 326.00 | | 1 097 326.00 | 1 097 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 470.00 | | 361 470.00 | 361 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 204.00 | 65 670.00 | 1 269 534.00 | 1 335 204.00 |
BZ Autres créances | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 822.00 | | 828 822.00 | 828 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 296.00 | 65 670.00 | 3 815 626.00 | 3 881 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 017.00 | 492 236.00 | 4 090 781.00 | 4 583 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 896 000.00 | 693 000.00 | | 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 587.00 | 203 490.00 | | 532 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 087.00 | 918 500.00 | | 1 451 087.00 |
DP Provisions pour risques | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 516.00 | 359 011.00 | | 462 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 430.00 | 25 018.00 | | 49 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 355.00 | | | 322 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 265.00 | 1 081 687.00 | | 1 399 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 245.00 | 122 246.00 | | 206 245.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 13 051.00 | | 12 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 020.00 | 1 601 012.00 | | 2 462 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 781.00 | 2 697 186.00 | | 4 090 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 915.00 | 1 601 012.00 | | 2 124 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 149.00 | | 97 539.00 | 631 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 967.00 | 701 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 757.00 | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 632 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 389.00 | | 71 153.00 | 569 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 26 386.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 626.00 | 120 980.00 | 3 040.00 | 308 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 626.00 | 120 980.00 | 3 040.00 | 308 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
6T Sur comptes clients | 48 409.00 | 17 261.00 | | 48 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 409.00 | 17 261.00 | | 48 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 083.00 | 17 261.00 | | 226 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 265.00 | 1 399 265.00 | | 1 399 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 26 386.00 | 21 676.00 | 4 710.00 | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 407.00 | 1 262 407.00 | | 1 262 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
VB T. V. A. | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 227.00 | 125 411.00 | 334 816.00 | 460 227.00 |
VI Groupe et associés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 064.00 | 1 635 354.00 | 4 710.00 | 1 640 064.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 376.00 | 1 802 560.00 | 334 816.00 | 2 137 376.00 |