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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 926.00 | 270 580.00 | 203 345.00 | 473 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 464.00 | 38 046.00 | 57 419.00 | 95 464.00 |
BF Prêts | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 716.00 | 308 626.00 | 369 090.00 | 677 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 074.00 | | 967 074.00 | 967 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 706.00 | 48 409.00 | 827 297.00 | 875 706.00 |
BZ Autres créances | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 505.00 | 48 409.00 | 2 328 096.00 | 2 376 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 221.00 | 357 035.00 | 2 697 186.00 | 3 054 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | 440 000.00 | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 752.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 490.00 | 252 259.00 | | 203 490.00 |
DL TOTAL (I) | 918 500.00 | 715 010.00 | | 918 500.00 |
DP Provisions pour risques | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 011.00 | 226 124.00 | | 359 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 24 770.00 | | 25 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 687.00 | 1 047 418.00 | | 1 081 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 246.00 | 131 633.00 | | 122 246.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 71 989.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 012.00 | 1 501 935.00 | | 1 601 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 186.00 | 2 394 619.00 | | 2 697 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 432.00 | | 276 148.00 | 415 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 677 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 303.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 41 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 569 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 368.00 | | 210 581.00 | 359 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 65 566.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 348.00 | 112 581.00 | 13 304.00 | 209 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 045.00 | 112 581.00 | 1.00 | 196 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
6T Sur comptes clients | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 687.00 | 1 081 687.00 | | 1 081 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UP Prêts | 46 566.00 | 20 181.00 | 26 385.00 | 46 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 526.00 | 810 526.00 | | 810 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VB T. V. A. | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 011.00 | 51 606.00 | 122 405.00 | 174 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 756.00 | 1 154 371.00 | 26 385.00 | 1 180 756.00 |
VW T.V.A. | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 012.00 | 1 478 607.00 | 122 405.00 | 1 601 012.00 |