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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 37 100.00 | 1 403.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 002.00 | 66 975.00 | 23 026.00 | 90 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 837.00 | 106 697.00 | 46 139.00 | 152 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 054.00 | | 298 054.00 | 298 054.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 563.00 | | 490 563.00 | 490 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 400.00 | 106 697.00 | 536 703.00 | 643 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | 37 723.00 | | 33 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 666.00 | 36 734.00 | | 111 666.00 |
DL TOTAL (I) | 165 702.00 | 107 456.00 | | 165 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 444.00 | 16 270.00 | | 99 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774.00 | 87 983.00 | | 47 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 139 730.00 | | 165 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 43 918.00 | | 58 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 001.00 | 287 902.00 | | 371 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 703.00 | 395 358.00 | | 536 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 826.00 | | 4 047.00 | 162 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 152 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 130 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 093.00 | | 2 337.00 | 140 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 660.00 | 10 990.00 | 6 952.00 | 102 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 924.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | 10 066.00 | 6 952.00 | 102 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 298 054.00 | 298 054.00 | | 298 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 444.00 | 18 191.00 | 60 435.00 | 99 444.00 |
VI Groupe et associés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 254.00 | 327 544.00 | 1 710.00 | 329 254.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 001.00 | 289 748.00 | 60 435.00 | 371 001.00 |