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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 416.00 | 38 610.00 | 1 807.00 | 40 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 934.00 | 89 071.00 | 15 863.00 | 104 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 966.00 | 130 303.00 | 44 663.00 | 174 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 042.00 | | 338 042.00 | 338 042.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 621 841.00 | | 621 841.00 | 621 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 451.00 | | 989 451.00 | 989 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 417.00 | 130 303.00 | 1 034 114.00 | 1 164 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 637.00 | 144 702.00 | | 347 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 107.00 | 202 936.00 | | 201 107.00 |
DL TOTAL (I) | 569 744.00 | 368 637.00 | | 569 744.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 453.00 | 81 252.00 | | 65 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 366.00 | 66 274.00 | | 39 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 196.00 | 151 487.00 | | 220 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 305.00 | 129 499.00 | | 133 305.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 828.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 370.00 | 432 340.00 | | 458 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 114.00 | 800 977.00 | | 1 034 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 837.00 | 7 196.00 | | 168 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 174 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 152 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 103.00 | 7 196.00 | | 146 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 531.00 | 12 839.00 | 1 067.00 | 118 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | 12 839.00 | 1 067.00 | 117 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 196.00 | 220 196.00 | | 220 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 338 042.00 | 338 042.00 | | 338 042.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 453.00 | 17 341.00 | 48 112.00 | 65 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 474.00 | 351 764.00 | 1 710.00 | 353 474.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 370.00 | 410 258.00 | 48 112.00 | 458 370.00 |