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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 701.00 | 10 623.00 | 5 078.00 | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 963.00 | 282 288.00 | 166 675.00 | 448 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 059.00 | 294 291.00 | 191 768.00 | 486 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 958.00 | 294 291.00 | 382 667.00 | 676 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 667.00 | | | 382 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 986.00 | | 4 932.00 | 522 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 860.00 | 486 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 860.00 | 464 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 592.00 | | 4 932.00 | 501 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 317.00 | 56 834.00 | 41 860.00 | 279 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 80.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 018.00 | 56 753.00 | 41 860.00 | 278 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 657.00 | 54 694.00 | 110 963.00 | 165 657.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VP Divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 189.00 | 137 226.00 | 110 963.00 | 248 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 838.00 | | | 221 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 023.00 | | | 145 023.00 |