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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 4 669.00 | 1 429.00 | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 928.00 | 16 047.00 | 3 880.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 936.00 | 409 892.00 | 113 043.00 | 522 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 978.00 | 430 610.00 | 138 368.00 | 568 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 694.00 | | 387 694.00 | 387 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 672.00 | 430 610.00 | 526 062.00 | 956 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DL TOTAL (I) | 288 920.00 | | | 288 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 142.00 | | | 237 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 062.00 | | | 526 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 504.00 | | 89 474.00 | 479 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 390.00 | | 89 474.00 | 453 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 074.00 | 54 535.00 | | 376 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 573.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 977.00 | 52 962.00 | | 372 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 508.00 | 39 008.00 | 52 499.00 | 91 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
VW T.V.A. | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 142.00 | 169 950.00 | 52 499.00 | 237 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 582.00 | | | 222 582.00 |