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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 3 096.00 | 3 002.00 | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 008.00 | 13 954.00 | 3 054.00 | 17 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 381.00 | 359 023.00 | 77 357.00 | 436 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 504.00 | 376 074.00 | 103 429.00 | 479 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 174 974.00 | | 174 974.00 | 174 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 044.00 | | 332 044.00 | 332 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 548.00 | 376 074.00 | 435 474.00 | 811 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
DL TOTAL (I) | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 054.00 | | 7 449.00 | 472 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 940.00 | | 7 449.00 | 445 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 711.00 | 50 362.00 | | 325 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 573.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 188.00 | 48 789.00 | | 324 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 378.00 | 51 701.00 | 26 677.00 | 78 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 952.00 | 186 721.00 | 26 677.00 | 228 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 427 949.00 | | | 427 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 601.00 | | | 200 601.00 |