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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 34 872.00 | 4 212.00 | 39 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 038.00 | 35 226.00 | 81 812.00 | 117 038.00 |
060 Stock marchandises | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
084 Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
110 Total général Actif | 220 327.00 | 35 226.00 | 185 101.00 | 220 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 723.00 | 104 335.00 | | 97 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 951.00 | 78 775.00 | | 75 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 32.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 484.00 | 183 142.00 | | 178 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 261.00 | 81 774.00 | | 76 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 621.00 | 906.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 24 055.00 | 26 634.00 | | 24 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 309.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 308.00 | 41 097.00 | | 41 308.00 |
252 Charges sociales | 13 040.00 | 14 491.00 | | 13 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 1 166.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 713.00 | 168 377.00 | | 160 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 771.00 | 14 765.00 | | 17 771.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 540.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 014.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 990.00 | 12 202.00 | | 14 990.00 |