| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 35 784.00 | 3 846.00 | 39 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 584.00 | 36 138.00 | 81 446.00 | 117 584.00 |
060 Stock marchandises | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
084 Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
110 Total général Actif | 211 929.00 | 36 138.00 | 175 791.00 | 211 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 120.00 | 114 033.00 | | 77 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 395.00 | 79 476.00 | | 79 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 446.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 526.00 | 196 956.00 | | 156 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 867.00 | 91 945.00 | | 58 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142.00 | 1 401.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 27 656.00 | 25 099.00 | | 27 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 864.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 920.00 | 41 570.00 | | 29 920.00 |
252 Charges sociales | 10 690.00 | 13 630.00 | | 10 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 589.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 813.00 | 177 124.00 | | 131 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 713.00 | 19 832.00 | | 24 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 147.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 2 953.00 | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 652.00 | 16 732.00 | | 20 652.00 |