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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 34 962.00 | 4 668.00 | 39 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 584.00 | 35 316.00 | 82 268.00 | 117 584.00 |
060 Stock marchandises | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
084 Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
110 Total général Actif | 244 647.00 | 35 316.00 | 209 331.00 | 244 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 033.00 | 81 585.00 | | 114 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 476.00 | 74 288.00 | | 79 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 11.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 956.00 | 155 884.00 | | 196 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 945.00 | 61 692.00 | | 91 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | 1 219.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 25 099.00 | 26 010.00 | | 25 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 3 036.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 570.00 | 40 582.00 | | 41 570.00 |
252 Charges sociales | 13 630.00 | 14 002.00 | | 13 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 1 483.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 124.00 | 148 032.00 | | 177 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 832.00 | 7 852.00 | | 19 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 1 157.00 | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 732.00 | 6 558.00 | | 16 732.00 |