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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | 5 741.00 | 314.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 748.00 | 5 741.00 | 139 008.00 | 144 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 041.00 | 5 741.00 | 252 300.00 | 258 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 725.00 | -183 434.00 | | -236 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | -53 291.00 | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 159 909.00 | 173 275.00 | | 159 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 766.00 | 29 150.00 | | 82 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 386.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 14 057.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 30 000.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 390.00 | 74 631.00 | | 92 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 300.00 | 247 905.00 | | 252 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 512.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -512.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 125.00 | 56 884.00 | | 61 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 490.00 | 110 175.00 | | 74 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 365.00 | -53 291.00 | | -13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 417.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 417.00 | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 036.00 | 9 742.00 | 83 294.00 | 93 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 390.00 | 92 391.00 | | 92 390.00 |