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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 843.00 | 6 055.00 | 163 788.00 | 169 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 433.00 | 6 055.00 | 233 377.00 | 239 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 920.00 | -250 091.00 | | -189 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | 60 171.00 | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 203 422.00 | 220 080.00 | | 203 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 27 776.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 1 435.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 4 731.00 | | 20 273.00 |
EA Autres dettes | | 16 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 955.00 | 49 962.00 | | 29 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 377.00 | 270 042.00 | | 233 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 602.00 | 158 772.00 | | 72 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 260.00 | 98 601.00 | | 89 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 658.00 | 60 171.00 | | -16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 1 431.00 | 108 888.00 | 110 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |