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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 553.00 | 6 055.00 | 146 498.00 | 152 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 097.00 | 6 055.00 | 270 042.00 | 276 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 091.00 | -236 725.00 | | -250 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | -13 365.00 | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 220 080.00 | 159 910.00 | | 220 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | 82 766.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 418.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 2 401.00 | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | 5 804.00 | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 962.00 | 92 389.00 | | 49 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 042.00 | 252 300.00 | | 270 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 60.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | -60.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 772.00 | 74 767.00 | | 158 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 601.00 | 88 132.00 | | 98 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 171.00 | -13 365.00 | | 60 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 314.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 314.00 | | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 089.00 | 29 491.00 | 91 598.00 | 121 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 962.00 | 22 442.00 | 27 520.00 | 49 962.00 |