| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 3 605.00 | 3 754.00 | 7 360.00 |
AN Terrains | 23 475.00 | 2 063.00 | 21 411.00 | 23 475.00 |
AP Constructions | 4 819.00 | 489.00 | 4 329.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 107.00 | 854.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 27 265.00 | 56 830.00 | 84 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 712.00 | 33 531.00 | 87 180.00 | 120 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
BZ Autres créances | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 500.00 | 1 503.00 | 82 996.00 | 84 500.00 |
CF Disponibilités | 739 154.00 | | 739 154.00 | 739 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 984.00 | 1 503.00 | 1 272 481.00 | 1 273 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 697.00 | 35 035.00 | 1 359 662.00 | 1 394 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 460 284.00 | | | 460 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
DL TOTAL (I) | 979 822.00 | | | 979 822.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 662.00 | | | 1 359 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 365.00 | | | 339 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 839.00 | | 84 833.00 | 40 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 120 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 113 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | 84 833.00 | 33 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052.00 | 28 440.00 | 4 960.00 | 10 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 1 019.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 27 421.00 | 4 960.00 | 7 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 958.00 | 28 500.00 | 50 958.00 | 50 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 958.00 | 28 500.00 | 50 958.00 | 50 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
UX Autres créances clients | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 793.00 | 11 819.00 | 11 974.00 | 23 793.00 |
VP Divers | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 667.00 | 169 667.00 | | 169 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 830.00 | 440 830.00 | | 440 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 339.00 | 339 365.00 | 11 974.00 | 351 339.00 |