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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 058.00 | 18 178.00 | 4 879.00 | 23 058.00 |
AH Fonds commercial | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
AN Terrains | 46 950.00 | 13 521.00 | 33 429.00 | 46 950.00 |
AP Constructions | 28 638.00 | 4 403.00 | 24 234.00 | 28 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 17 498.00 | 1 579.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 478.00 | 117 915.00 | 82 563.00 | 200 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 561.00 | 171 517.00 | 296 044.00 | 467 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 879.00 | | 521 879.00 | 521 879.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 919 013.00 | | 919 013.00 | 919 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 211.00 | | 1 560 211.00 | 1 560 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 773.00 | 171 517.00 | 1 856 255.00 | 2 027 773.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 941 012.00 | | | 941 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 386.00 | | | 439 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
EA Autres dettes | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 243.00 | | | 915 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 255.00 | | | 1 856 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 439.00 | | | 571 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897.00 | 29 805.00 | 6 185.00 | 147 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | 2 109.00 | 459.00 | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 369.00 | 27 696.00 | 5 726.00 | 131 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 521 879.00 | 521 879.00 | | 521 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 386.00 | 95 583.00 | 343 804.00 | 439 386.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |