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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 179.00 | 19 126.00 | 3 053.00 | 22 179.00 |
AH Fonds commercial | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
AN Terrains | 46 950.00 | 18 216.00 | 28 734.00 | 46 950.00 |
AP Constructions | 28 638.00 | 7 267.00 | 21 370.00 | 28 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 18 440.00 | 2 662.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 756.00 | 137 494.00 | 102 261.00 | 239 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 984.00 | 200 544.00 | 307 439.00 | 507 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BN En cours de production de biens | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 887.00 | | 475 887.00 | 475 887.00 |
BZ Autres créances | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 133.00 | 60 760.00 | 224 373.00 | 285 133.00 |
CF Disponibilités | 1 386 873.00 | | 1 386 873.00 | 1 386 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 471.00 | 60 760.00 | 2 310 711.00 | 2 371 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 456.00 | 261 304.00 | 2 618 151.00 | 2 879 456.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 189 991.00 | | | 189 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 913.00 | | | 784 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 606.00 | | | 1 228 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 409.00 | | | 327 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 545.00 | | | 1 389 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 151.00 | | | 2 618 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 806.00 | | | 1 110 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 518.00 | 37 574.00 | 8 547.00 | 171 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 1 826.00 | 879.00 | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | 35 748.00 | 7 668.00 | 153 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 692.00 | 273 692.00 | | 273 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 409.00 | 327 409.00 | | 327 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 475 888.00 | 475 888.00 | | 475 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VC Groupe et associés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 574.00 | 116 834.00 | 278 739.00 | 395 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 887.00 | 585 907.00 | 5 980.00 | 591 887.00 |
VW T.V.A. | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 546.00 | 1 110 806.00 | 278 739.00 | 1 389 546.00 |