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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 109.00 | 951.00 | 3 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214 931.00 | | 2 214 931.00 | 2 214 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 224 591.00 | 2 109.00 | 2 222 482.00 | 2 224 591.00 |
072 Créances – Autres | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
084 Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 852.00 | | 281 852.00 | 281 852.00 |
110 Total général Actif | 2 506 443.00 | 2 109.00 | 2 504 334.00 | 2 506 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 275 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 895 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 179 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 504 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 216 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 020 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
280 Produits financiers | 322 851.00 | | | 322 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 487.00 | | | 209 487.00 |