| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 721.00 | 339.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 591.00 | 2 721.00 | 2 221 870.00 | 2 224 591.00 |
BZ Autres créances | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 581.00 | 2 721.00 | 2 424 860.00 | 2 427 581.00 |
CU Autres participations | 2 214 931.00 | | 2 214 931.00 | 2 214 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 310.00 | | | 266 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 363 855.00 | | | 363 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 900.00 | | | 1 275 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 750 912.00 | | | 750 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 005.00 | | | 2 061 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 860.00 | | | 2 424 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 737.00 | | | -16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 591.00 | | | 2 224 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 931.00 | | | 2 214 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 612.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 612.00 | | 2 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 912.00 | 5 997.00 | | 750 912.00 |
VC Groupe et associés | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 900.00 | | 1 275 900.00 | 1 275 900.00 |
VI Groupe et associés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 664.00 | 167 664.00 | 167 664.00 | 167 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 005.00 | 40 190.00 | 1 275 900.00 | 2 061 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |