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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 591.00 | 3 060.00 | 2 221 531.00 | 2 224 591.00 |
BZ Autres créances | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
CF Disponibilités | 555 927.00 | | 555 927.00 | 555 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 837.00 | | 704 837.00 | 704 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 596.00 | 3 060.00 | 2 944 536.00 | 2 947 596.00 |
CU Autres participations | 2 214 931.00 | | 2 214 931.00 | 2 214 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 490.00 | | | 435 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 735.00 | | | 875 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
DK Provisions réglementées | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 709.00 | | | 1 405 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 431.00 | | | 1 265 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 827.00 | | | 1 538 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 536.00 | | | 2 944 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 591.00 | | | 2 224 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 931.00 | | | 2 214 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | 339.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 339.00 | | 2 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 027.00 | 2 742.00 | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 2 742.00 | | 5 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 431.00 | 108 457.00 | 725 489.00 | 1 265 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 827.00 | 131 853.00 | 975 489.00 | 1 538 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
ST Autres comptes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |