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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 700.00 | 26 126.00 | 10 574.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 021.00 | 21 675.00 | 2 346.00 | 24 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 867.00 | 51 311.00 | 104 556.00 | 155 867.00 |
BT Marchandises | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 283.00 | 27 319.00 | 66 963.00 | 94 283.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 136.00 | 27 319.00 | 168 817.00 | 196 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 003.00 | 78 630.00 | 273 373.00 | 352 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DH Report à nouveau | -143 904.00 | -147 485.00 | | -143 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684.00 | 3 581.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 67 284.00 | 64 600.00 | | 67 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 923.00 | 148 822.00 | | 184 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 107.00 | 17 775.00 | | 21 107.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 089.00 | 179 226.00 | | 206 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 373.00 | 243 827.00 | | 273 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 089.00 | 179 226.00 | | 206 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 095.00 | | 9 772.00 | 146 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | | 9 772.00 | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 502.00 | 7 809.00 | | 43 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 159.00 | 351.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | 7 458.00 | | 40 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 198.00 | 9 390.00 | 4 269.00 | 22 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 198.00 | 9 390.00 | 4 269.00 | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 9 390.00 | 4 269.00 | 22 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 089.00 | 206 089.00 | | 206 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |